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practice 1:
Maîtrise de la fonction comptable et financière

Practice 1

1 - Production des reporting

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  • IFRS & Consolidation:

Assistance à la production des comptes consolidés.

  • Reporting Solvency II (QRT) et ENS :

Assistance aux arrêtés (QRT, RSR, SFCR);

Optimisation et création des process métiers.

  • Externalisation des comptes IFRS et Solvency II

  • Comptabilité de placement:

Assistance aux Reporting réglementaires des actifs financiers;

Assistance aux reporting de gestion.

  • Comptabilité technique:

Comptabilisation des écritures d’inventaires;

Revue calculatoire des PPNA; Revue de cohérence des PSAP et des provisions;

Mise en place des schémas comptables sur de nouveaux produits (…).

  • Fiscalité :

Assistance à la production fiscale : Résultat fiscal, TVA, TCA, Impôts différés…;

Audit de conformité fiscale.

  • Assistance aux projets : Transferts de portefeuille, Création d’entités;

  • Formation des équipes​

2 - Implémentation des nouvelles réglementations

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  • IFRS 17  - Contrats d’assurances :

Analyse des architectures systèmes optimales de production;

Application des nouveaux schémas comptables (PAA/BBA/VFA);

Création des plans de comptes;

Paramétrage des nouveaux états de reporting.

  • Nouvelle réglementation fiscale (analyse impacts et évolutions process) :

  • IFRS  9 - Actifs financiers :

Analyse des classifications des instruments financiers;

Analyse des impacts sur le processus de collecte;

Refonte du format des états financiers;

Tests SPPI;

Implémentation des nouveaux schémas comptables.

  • Référentiel ICS (standard international de capital) :

Préparer les impacts financiers, le GAP analysis Data et système.​

3 - Migration Comptable

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  • Sécurisation de l’existant :

Analyse de la qualité de l’information financière et comptable et de son adéquation avec la gestion;

Identification des éventuelles zones de risques entre l’existant et la cible.

  • Assistance  la Direction Comptable et Financière pour la préparation à la Migration :

Identification des impacts de la migration (Compta, Process, et IT);

Réalisation des plans de comptes cibles;

Réalisation des tables de transcodification;

Certification statique et dynamique;

Réalisation des plans de test et recettes.

  • A la Bascule

Contrôle de l’exhaustivité de la reprise;

Validation des reprises comptables pour le GO / No GO.

  • Post Migration :

Sécurisation des flux y compris rapprochement bancaire;

Accompagnement des équipes pendant la phase de prise en main du nouvel outil;

Prise en charge des travaux de justification post migration;

Evolutions du corpus des procédures.​

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practice 2:
Transformation des Systèmes d’informations

Practice 2

1 - Migration systèmes IT

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Dans le cadre de fusion, de créations de nouvelles sociétés, Finengy Advisory vous accompagne dans le déploiement métier et systèmes :

  • Conseil et assistance aux appels d’offres et au choix de l’outils;

  • Construction du Target Operating Model;

  • Gap Analysis;

  • Rédaction des spécifications fonctionnelles;

  • Migration des données;

  • Coordination et pilotage.

2 - Audit efficience système

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Mission Fast Close et validation des 4 piliers de l’efficience de vos systèmes

optimisation ressources * temps * fiabilité * respects des normes et des règlements :

  • Multi Gaap local/IFRS/SII;

  • Audit processus de clôture et des systèmes : détection des risques;

  • Optimisation des processus;

  • Audit de la qualité des données;

  • Réduction des délais de clôture.​

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3 - Automatisation des reporting

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Application de la méthodologie Finengy (diminution de la dépendance aux ERP et mise en place d’un Data Warehouse centralisé à tous les services) :

  • Analyse et optimisation des architectures systèmes;

  • Gestion de projet;

  • Rédaction des spécifications fonctionnelles;

  • MOE : Mise en place de Data warehouse en vue d’industrialiser les reporting SII / IFRS ;

  • Recettes.​

Parcours « système d’informations » : Lors de leur entrée en fonction, chaque collaborateur Finengy est formé pendant 6 mois:

  • À la compréhension des systèmes d’informations en assurance;

  • A auditer les forces et faiblesses d’un système et à proposer les refontes architecturales nécessaires à l’accélération et à la fiabilisations des systèmes;

  • Aux techniques de mises en place de Dataware sur les technologies Microsoft: Power Query; Power Pivot; Power BI; Modélisation et langage « DAX ».

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practice 3:
Risques, Contrôles et Conformité

Practice 3

1 - Mise en œuvre du contrôle interne

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Nous vous accompagnons dans la création, l’amélioration, la mise en œuvre et la révision de cadres intégrés pour l’identification, la mesure, l’atténuation et la surveillance des risques de toute nature: :

  • Evaluation des risques:

    • Analyser et traiter les données;

    • Cartographier et hiérarchiser les risques;

    • Vérifier la cohérence des risques d’entreprises et des risques d’exécution ;

    • Modéliser l’analyse des risques.

  • Mise en œuvre du plan de contrôles:

    • Réaliser les contrôles de second niveau en assurant un regard; extérieur et des bonnes pratiques;

    • Réaliser des recommandations d’amélioration documentées.

  • Calibrage et harmonisation des contrôles:

    • Construire un référentiel de contrôle cohérent;

    • Réaliser une revue du dispositif;

    • Produire les reporting de manière industrielle.

2 - Evolutions réglementaires

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Nous vous aidons à réussir vos projets de transformation pour répondre aux nouvelles exigences des régulateur :

  • Analyse des nouvelles obligations (SOX, Pilier 2 Solvabilité 2, Bâle III, Sapin 2, ..);

  • Analyse des impacts Business, process, comptabilité, SI ;

  • Définition de la cible et des principes structurants du projet (gouvernance, jalons clés, rôles et responsabilités);

  • Définition de la feuille de route;

  • Assistance au déploiement ;

  • Pilotage et gestion du projet .

    • Organisation et animation des différents instants de pilotage

    • Conduite du changement et du transfert de compétences

Nos valeurs ajoutées :

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  • Nos connaissances de votre environnement complexe et vos défis opérationnels;

  • Notre équipe des spécialistes en gestion de risques;

  • Nos compétences en matière de technologies et data pour optimiser l’identification et la gestion des risques.

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practice 4 :
Actuariat et Risk Management

Practice 4

4 - Actuariat et Risk management

Nous vous assistons pour vos travaux récurrents, vos challenges et projets actuariels dans les domaines de l’assurance NON VIE, SANTE et PREVOYANCE yc EMPRUNTEUR:

  • Tarification et gouvernance de la souscription:

    • Mise en place ou Mise à jour/Refonte, de normes et politique de souscription;

    • Conception technique y compris des paramètres des offres produits;

    • Définition des conditions de rentabilité économique et financière des contrats ;

    • Conseil et Accompagnement stratégique, technique, des acteurs chargés de la souscription et de la commercialisation des produits.

  • Inventaire :

    • Réalisation de l'inventaire d'un portefeuille de contrats;

    • Calcul et validation des provisions techniques;

    • Calcul et analyse d’évolution de marge technique ;

    • Etablissement des comptes de coassurance et de réassurance;

    • Production d’états règlementaires, d’études statistiques et notes techniques.

  • Solvabilité 2:

    • Formule standard/ modèle interne: Validation de la modélisation des risques et de la réassurance;

    • Calibration des Best Estimate et chocs;

    • Mise à jour de spécifications techniques de modèle interne et études d’impact;

    • Calcul du capital économique lié aux risques techniques  et AOC;

    • Reporting règlementaires : ENS, QRT, RSR, SFCR;

    • Outsourcing fonction actuarielle.

  • Risk Management

  • Conduite travaux actuariels IFRS 17

  • Gestion de projet actuariels

    • Organisation et animation des différents instants de pilotage;

    • Aménagement de modèles actuariels ou Lancement de nouveau produit;

    • Brexit, création compagnies d’assurances.

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practice 5 :
formation

Practice 5

Productions Comptables et financières:

  • La comptabilité des sociétés d'assurances ==> 2 jours

  • La norme IFRS 17 - Contrats d’assurances (applications comptables- niveau débutant) => 2 jours

  • Solvency II (Pilier 3) - Maîtriser la valorisation du bilan et la compréhension des QRT (niveau débutant è 2 jours/ niveau intermédiaire => 2 jours)

  • La norme IFRS 9 - Maîtriser la comptabilisation des actifs et passifs financiers (niveau débutant) => 1 jour

  • LCBFT - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – Banque et assurance => 1 jour

Systèmes d’informations :

  • La mise en place de Dataware sur Power Pivot et Power BI => 2 jours

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Contrôle interne

  • Conformité du contrôle interne en assurance => 1 jour

  • Conformité et contrôle interne en banque => 2 jours

Gestion financière

  • Maîtriser la gestion actif passif en banque => 2 jours

  • Marchés financiers (Niveau 1) => 2 jours

  • Marchés obligataires => 2 jours

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